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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 575.00 | 43 428.00 | 13 147.00 | 56 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 986.00 | 315 670.00 | 149 316.00 | 464 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 371.00 | 379 704.00 | 263 668.00 | 643 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BT Marchandises | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
CF Disponibilités | 277 324.00 | | 277 324.00 | 277 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 739.00 | | 403 739.00 | 403 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 111.00 | 379 704.00 | 667 407.00 | 1 047 111.00 |
CU Autres participations | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 285 040.00 | 251 968.00 | | 285 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 262.00 | 63 072.00 | | 85 262.00 |
DL TOTAL (I) | 423 126.00 | 367 863.00 | | 423 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 641.00 | 43 720.00 | | 64 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | 3 663.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | 79 286.00 | | 93 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 669.00 | 82 227.00 | | 83 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 282.00 | 208 897.00 | | 244 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 407.00 | 576 761.00 | | 667 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 099.00 | | 112 643.00 | 611 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 371.00 | 643 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 96 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 971.00 | 521 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 889.00 | | 112 643.00 | 487 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 895.00 | 38 180.00 | 80 371.00 | 421 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 005.00 | | 1 400.00 | 22 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 890.00 | 38 180.00 | 78 971.00 | 399 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VC Groupe et associés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 346.00 | 32 590.00 | 31 756.00 | 64 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 758.00 | 74 261.00 | 4 497.00 | 78 758.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 162.00 | 210 406.00 | 31 756.00 | 242 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |