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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 054.00 | 18 145.00 | 909.00 | 19 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 506.00 | 47 590.00 | 18 916.00 | 66 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 611.00 | 72 314.00 | 44 297.00 | 116 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BP En cours de production de services | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 342.00 | 5 907.00 | 117 435.00 | 123 342.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 942.00 | 5 907.00 | 213 035.00 | 218 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 553.00 | 78 220.00 | 257 333.00 | 335 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 752.00 | 152 213.00 | | 141 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830.00 | -10 461.00 | | 30 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 342.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 181 407.00 | 150 895.00 | | 181 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 079.00 | 312.00 | | 13 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 333.00 | 31 945.00 | | 32 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 406.00 | 18 848.00 | | 30 406.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 925.00 | 51 345.00 | | 75 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 333.00 | 202 239.00 | | 257 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 925.00 | 51 345.00 | | 75 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 865.00 | | 355 865.00 | 355 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 865.00 | | 355 865.00 | 355 865.00 |
FM Production stockée | | | -15 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 409.00 | 19 184.00 | | 20 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617.00 | 464.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 6 106.00 | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 812.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 812.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 5 294.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | -933.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 020.00 | 346 682.00 | | 344 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 191.00 | 357 142.00 | | 313 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 830.00 | -10 461.00 | | 30 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 283.00 | | 14 336.00 | 114 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 008.00 | 116 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 758.00 | 30 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 85 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | | 14 336.00 | 82 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 939.00 | 6 383.00 | 12 008.00 | 77 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | 758.00 | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 602.00 | 6 383.00 | 11 250.00 | 70 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VP Divers | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | 8 198.00 | | 9 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | 7 701.00 | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 48 998.00 | 41 946.00 | | 48 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | 15 323.00 | | 14 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | 548.00 | | 1 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 250.00 | 10 203.00 | | 6 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 518.00 | 8 198.00 | | 9 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 239.00 | 14 978.00 | | 38 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 787.00 | 27 550.00 | | 28 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 543.00 | 75 721.00 | | 79 543.00 |