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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 6 775.00 | 989.00 | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 811.00 | 15 807.00 | 1 005.00 | 16 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 766.00 | 49 596.00 | 25 170.00 | 74 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 808.00 | 72 178.00 | 51 631.00 | 123 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BP En cours de production de services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 981.00 | 6 447.00 | 144 534.00 | 150 981.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 254 649.00 | | 254 649.00 | 254 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 652.00 | 6 447.00 | 478 205.00 | 484 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 460.00 | 78 624.00 | 529 836.00 | 608 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 590.00 | 179 779.00 | | 205 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 723.00 | 25 811.00 | | 141 723.00 |
DL TOTAL (I) | 356 112.00 | 214 390.00 | | 356 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 3 754.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 7 006.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 244.00 | 40 507.00 | | 85 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 435.00 | 27 695.00 | | 85 435.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 724.00 | 78 962.00 | | 173 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 836.00 | 293 351.00 | | 529 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 724.00 | 78 962.00 | | 173 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 294.00 | | 25 501.00 | 114 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987.00 | 123 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 982.00 | 91 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 971.00 | | 1 185.00 | 30 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 243.00 | | 24 316.00 | 83 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 377.00 | 6 593.00 | 9 792.00 | 75 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 196.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 798.00 | 6 397.00 | 9 792.00 | 68 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 724.00 | 173 724.00 | | 173 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 11 732.00 | | 6 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | 10 106.00 | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 44 488.00 | 41 497.00 | | 44 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 261.00 | 16 107.00 | | 15 261.00 |
YT Sous‐traitance | 11 873.00 | 1 194.00 | | 11 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 326.00 | 31 476.00 | | 10 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 515.00 | 11 732.00 | | 6 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 621.00 | 19 112.00 | | 32 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 864.00 | 51 508.00 | | 62 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 480.00 | 100 380.00 | | 90 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |