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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 504.00 | 18 335.00 | 169.00 | 18 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 364.00 | 47 477.00 | 17 886.00 | 65 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 919.00 | 72 392.00 | 42 527.00 | 114 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BP En cours de production de services | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 509.00 | 6 447.00 | 79 063.00 | 85 509.00 |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 248.00 | 6 447.00 | 195 801.00 | 202 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 166.00 | 78 838.00 | 238 328.00 | 317 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 582.00 | 141 752.00 | | 172 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 30 830.00 | | 7 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 579.00 | 181 407.00 | | 188 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486.00 | 13 079.00 | | 8 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 107.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 371.00 | 32 333.00 | | 29 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | 30 406.00 | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 749.00 | 75 925.00 | | 49 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 328.00 | 257 333.00 | | 238 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 749.00 | 75 925.00 | | 49 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 549.00 | 60 000.00 | 300 549.00 | 240 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 549.00 | 60 000.00 | 300 549.00 | 240 549.00 |
FM Production stockée | | | 18 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | 384.00 | | 2 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 809.00 | 20 409.00 | | 21 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 3 617.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 3 617.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 119.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 119.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 3 498.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 2 302.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 017.00 | 344 020.00 | | 323 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 821.00 | 313 191.00 | | 315 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197.00 | 30 830.00 | | 7 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 611.00 | | 4 007.00 | 116 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 114 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 83 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 560.00 | | 4 007.00 | 85 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 314.00 | 5 777.00 | 5 699.00 | 72 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 735.00 | 5 777.00 | 5 699.00 | 65 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | 540.00 | | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | 540.00 | | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 540.00 | | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VP Divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | 9 518.00 | | 8 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 967.00 | 7 851.00 | | 7 967.00 |
ST Autres comptes | 41 021.00 | 48 998.00 | | 41 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 077.00 | 1 720.00 | | 2 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 308.00 | 6 250.00 | | 24 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | 9 518.00 | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 504.00 | 38 239.00 | | 22 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 651.00 | 28 787.00 | | 32 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 097.00 | 79 543.00 | | 90 097.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |