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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 074.00 | 348 429.00 | 97 645.00 | 446 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 294.00 | 401 050.00 | 315 243.00 | 716 294.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 496.00 | 749 479.00 | 474 017.00 | 1 223 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 658.00 | 50 625.00 | 318 033.00 | 368 658.00 |
BZ Autres créances | 190 264.00 | | 190 264.00 | 190 264.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 409.00 | 50 625.00 | 552 784.00 | 603 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 906.00 | 800 104.00 | 1 026 802.00 | 1 826 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 396.00 | | | 625 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 734.00 | | | -112 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
DL TOTAL (I) | 617 087.00 | | | 617 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 569.00 | | | 212 569.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 715.00 | | | 409 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 802.00 | | | 1 026 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 995.00 | | | 386 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 785.00 | 26 067.00 | 1 859 852.00 | 1 833 785.00 |
FG Production vendue services | 9 276.00 | 62 795.00 | 72 070.00 | 9 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 061.00 | 88 862.00 | 1 931 923.00 | 1 843 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 49 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 292.00 | | | 2 006 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 026.00 | | | 2 119 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 734.00 | | | -112 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 598.00 | | 4 698.00 | 1 226 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 316.00 | 48 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 1 223 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 1 162 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 368.00 | | 2 484.00 | 1 162 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 034.00 | | 2 214.00 | 52 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 816.00 | 128 704.00 | 41.00 | 620 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 816.00 | 128 704.00 | 41.00 | 620 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 919.00 | 14 350.00 | 51 644.00 | 87 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 919.00 | 14 350.00 | 51 644.00 | 87 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 919.00 | 14 350.00 | 51 644.00 | 87 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 350.00 | 51 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
UX Autres créances clients | 308 004.00 | | | 308 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 532.00 | 16 813.00 | 22 719.00 | 39 532.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 986.00 | 568 593.00 | 46 393.00 | 614 986.00 |
VW T.V.A. | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 715.00 | 386 995.00 | 22 719.00 | 409 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 334.00 | | | 366 334.00 |
ST Autres comptes | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 707.00 | | | 372 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 654.00 | | | 233 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 747.00 | | | 778 747.00 |