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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 074.00 | 368 932.00 | 77 143.00 | 446 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 435.00 | 441 388.00 | 266 047.00 | 707 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BF Prêts | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 124.00 | 810 319.00 | 427 805.00 | 1 238 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 936.00 | 18 780.00 | 192 156.00 | 210 936.00 |
BZ Autres créances | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 078.00 | 18 780.00 | 338 298.00 | 357 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 203.00 | 829 099.00 | 766 103.00 | 1 595 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 662.00 | 625 396.00 | | 362 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 209.00 | -112 734.00 | | 17 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 778.00 | 60 425.00 | | 48 778.00 |
DL TOTAL (I) | 472 649.00 | 617 087.00 | | 472 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 719.00 | 47 098.00 | | 22 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 790.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 153.00 | 148 590.00 | | 130 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 235.00 | 212 569.00 | | 139 235.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 668.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 455.00 | 409 715.00 | | 293 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 103.00 | 1 026 802.00 | | 766 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 455.00 | | | 293 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 51 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 351.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647.00 | 14 131.00 | | 15 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 958.00 | 14 482.00 | | 16 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 792.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 235.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 783.00 | 10 247.00 | | 16 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 106.00 | 2 006 292.00 | | 1 874 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 898.00 | 2 119 026.00 | | 1 856 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 209.00 | -112 734.00 | | 17 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 496.00 | | 38 941.00 | 1 223 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 47 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 313.00 | 1 238 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 178 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 368.00 | | 38 941.00 | 1 162 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 479.00 | 83 840.00 | 23 000.00 | 749 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 479.00 | 83 840.00 | 23 000.00 | 749 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
UX Autres créances clients | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 719.00 | 9 395.00 | 13 324.00 | 22 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VP Divers | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 723.00 | 320 330.00 | 46 393.00 | 366 723.00 |
VW T.V.A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 455.00 | 280 131.00 | 13 324.00 | 293 455.00 |