| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 666.00 | 397 359.00 | 156 307.00 | 553 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 382.00 | 339 669.00 | 201 713.00 | 541 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 345.00 | 737 028.00 | 415 317.00 | 1 152 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 577.00 | 5 413.00 | 119 164.00 | 124 577.00 |
BZ Autres créances | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 363.00 | 5 413.00 | 285 951.00 | 291 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 708.00 | 742 441.00 | 701 267.00 | 1 443 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 159.00 | | | 265 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 015.00 | | | -72 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 456.00 | | | 431 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 267.00 | | | 701 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 896.00 | | 1 475 896.00 | 1 475 896.00 |
FG Production vendue services | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 866.00 | | 1 493 866.00 | 1 493 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 21 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 949.00 | | | -20 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 058.00 | | | 1 558 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 073.00 | | | 1 630 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 015.00 | | | -72 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 865.00 | | 56 062.00 | 1 322 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 582.00 | 1 152 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 378.00 | 1 095 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 920.00 | | 55 506.00 | 1 265 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 749.00 | | 556.00 | 44 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 022.00 | 79 381.00 | 226 378.00 | 884 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 022.00 | 79 381.00 | 226 378.00 | 884 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 597.00 | 2 270.00 | 21 454.00 | 24 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 597.00 | 2 270.00 | 21 454.00 | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 597.00 | 2 270.00 | 21 454.00 | 24 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 21 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
UX Autres créances clients | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 342.00 | 28 177.00 | 57 165.00 | 85 342.00 |
VI Groupe et associés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VP Divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 015.00 | 225 914.00 | 45 101.00 | 271 015.00 |
VW T.V.A. | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 456.00 | 374 291.00 | 57 165.00 | 431 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 166.00 | | | 256 166.00 |
ST Autres comptes | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YT Sous‐traitance | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 287.00 | | | 286 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 461.00 | | | 609 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |