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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 31 470.00 | 4 555.00 | 36 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 451.00 | 64 695.00 | 14 756.00 | 79 451.00 |
BT Marchandises | 269 570.00 | 10 539.00 | 259 031.00 | 269 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 616.00 | 7 468.00 | 83 148.00 | 90 616.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 801.00 | 18 007.00 | 394 794.00 | 412 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 252.00 | 82 702.00 | 409 550.00 | 492 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 926.00 | 117 737.00 | | 99 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 723.00 | 32 189.00 | | 54 723.00 |
DL TOTAL (I) | 195 348.00 | 190 626.00 | | 195 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 653.00 | 221 610.00 | | 112 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 931.00 | 78 897.00 | | 30 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 98 786.00 | | 35 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 145.00 | 15 808.00 | | 35 145.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 123.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 201.00 | 415 224.00 | | 214 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 550.00 | 605 849.00 | | 409 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 809.00 | 335 854.00 | | 175 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 578.00 | 20 439.00 | 902 017.00 | 881 578.00 |
FG Production vendue services | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 333.00 | 20 439.00 | 1 098 772.00 | 1 078 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 94 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | 7 410.00 | | 10 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | 400.00 | | 6 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 400.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 553.00 | -400.00 | | -7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 3 855.00 | | 14 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 167.00 | 1 145 759.00 | | 1 170 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 445.00 | 1 113 570.00 | | 1 115 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 723.00 | 32 189.00 | | 54 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 125.00 | | 4 480.00 | 149 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 154.00 | 79 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 567.00 | 64 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 191.00 | | 4 480.00 | 132 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 206.00 | 996.00 | 72 507.00 | 136 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | 83.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 977.00 | 996.00 | 72 425.00 | 130 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 006.00 | 2 900.00 | 6 366.00 | 14 006.00 |
6T Sur comptes clients | 31 844.00 | | 24 376.00 | 31 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 784.00 | 2 900.00 | 57 676.00 | 72 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 784.00 | 2 900.00 | 57 676.00 | 72 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 30 742.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 370.00 | 40 978.00 | 38 392.00 | 79 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
VP Divers | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 956.00 | 122 956.00 | 38 392.00 | 122 956.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 271.00 | 144 879.00 | 38 392.00 | 183 271.00 |