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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 9 830.00 | 8 759.00 | 1 071.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 294.00 | 35 879.00 | 1 415.00 | 37 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 14 909.00 | 3 244.00 | 18 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 921.00 | 59 547.00 | 18 373.00 | 77 921.00 |
BT Marchandises | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
BZ Autres créances | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 271 064.00 | | 271 064.00 | 271 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 237.00 | | 1 337 237.00 | 1 337 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 158.00 | 59 547.00 | 1 355 611.00 | 1 415 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 557.00 | 134 301.00 | | 71 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 749.00 | 256.00 | | 69 749.00 |
DL TOTAL (I) | 497 637.00 | 175 257.00 | | 497 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 382.00 | 250 310.00 | | 220 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 378.00 | 187 473.00 | | 379 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 64 331.00 | | 74 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 521.00 | 51 688.00 | | 74 521.00 |
EA Autres dettes | 29 508.00 | 13 110.00 | | 29 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 973.00 | 635 723.00 | | 857 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 611.00 | 810 980.00 | | 1 355 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 596.00 | 448 250.00 | | 403 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 893 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 351 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 148 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | 200.00 | | 27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 445.00 | 1 045 388.00 | | 3 405 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 696.00 | 1 045 132.00 | | 3 335 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 749.00 | 256.00 | | 69 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 087.00 | | 57 584.00 | 95 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 750.00 | 77 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 813.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 937.00 | 65 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | 2 094.00 | 9 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | | 55 482.00 | 72 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 637.00 | | 8.00 | 12 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 960.00 | 55 105.00 | 65 518.00 | 69 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 1 975.00 | 7 120.00 | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 815.00 | 53 131.00 | 58 398.00 | 64 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VB T. V. A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VC Groupe et associés | 620 748.00 | 620 748.00 | | 620 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 382.00 | 145 382.00 | 75 000.00 | 220 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 801.00 | 756 801.00 | | 756 801.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 596.00 | 403 596.00 | 75 000.00 | 478 596.00 |