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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 837.00 | 28 466.00 | 5 371.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 32 917.00 | 3 107.00 | 36 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 209.00 | 66 529.00 | 23 680.00 | 90 209.00 |
BT Marchandises | 291 340.00 | 9 539.00 | 281 801.00 | 291 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 023.00 | 9 539.00 | 501 484.00 | 511 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 232.00 | 76 069.00 | 525 164.00 | 601 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 648.00 | 99 926.00 | | 104 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | 54 723.00 | | 12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 157 947.00 | 195 348.00 | | 157 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 073.00 | 112 653.00 | | 189 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 040.00 | 30 931.00 | | 24 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 35 173.00 | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | 35 145.00 | | 35 838.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 300.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 217.00 | 214 201.00 | | 367 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 164.00 | 409 550.00 | | 525 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 217.00 | 175 809.00 | | 367 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 589.00 | 25 242.00 | 855 831.00 | 830 589.00 |
FG Production vendue services | 223 185.00 | 377.00 | 223 562.00 | 223 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 774.00 | 25 619.00 | 1 079 393.00 | 1 053 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 97 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 748.00 | 10 673.00 | | 12 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6 578.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8 224.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -7 553.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 14 932.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 547.00 | 1 170 167.00 | | 1 102 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 948.00 | 1 115 445.00 | | 1 089 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 599.00 | 54 723.00 | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 451.00 | | 10 758.00 | 79 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 104.00 | | 5 758.00 | 64 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 000.00 | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 695.00 | 1 834.00 | | 64 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 549.00 | 1 834.00 | | 59 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 539.00 | 1 900.00 | 2 900.00 | 10 539.00 |
6T Sur comptes clients | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 007.00 | 1 900.00 | 10 368.00 | 18 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 007.00 | 1 900.00 | 10 368.00 | 18 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 10 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VI Groupe et associés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VP Divers | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 177.00 | 343 177.00 | | 343 177.00 |