| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
AP Constructions | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 459.00 | 14 691.00 | 768.00 | 15 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 643.00 | 29 957.00 | 29 686.00 | 59 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 851.00 | | 1 633 851.00 | 1 633 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 154.00 | 49 027.00 | 2 352 128.00 | 2 401 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 115.00 | 855.00 | 37 260.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 654.00 | 855.00 | 107 799.00 | 108 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 808.00 | 49 882.00 | 2 459 927.00 | 2 509 808.00 |
CU Autres participations | 686 896.00 | | 686 896.00 | 686 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 561.00 | 703 897.00 | | 793 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 099.00 | 89 664.00 | | 86 099.00 |
DL TOTAL (I) | 904 814.00 | 818 715.00 | | 904 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 436.00 | 1 476 608.00 | | 1 199 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 739.00 | 104 338.00 | | 93 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 22 784.00 | | 46 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 855.00 | 135 983.00 | | 212 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 113.00 | 1 742 707.00 | | 1 555 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 927.00 | 2 561 422.00 | | 2 459 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 1 863.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 863.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 863.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -1 863.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 201.00 | 17 798.00 | | 48 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 227.00 | 358 260.00 | | 399 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 128.00 | 268 596.00 | | 313 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 099.00 | 89 664.00 | | 86 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 650.00 | | 1 341.00 | 2 513 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 837.00 | 2 321 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 837.00 | 2 401 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 525.00 | | 1 341.00 | 78 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 125.00 | | | 2 435 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 684.00 | 3 343.00 | | 45 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 684.00 | 3 343.00 | | 45 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 687.00 | 168.00 | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 168.00 | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 168.00 | | 687.00 |
UG ‐ Financières | | | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 633 851.00 | 133 851.00 | | 1 633 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 436.00 | 303 955.00 | 612 694.00 | 1 199 436.00 |
VI Groupe et associés | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 648.00 | | | 273 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 671.00 | 180 671.00 | 1 500 000.00 | 1 680 671.00 |
VW T.V.A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 113.00 | 659 632.00 | 612 694.00 | 1 555 113.00 |