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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
AP Constructions | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 926.00 | 16 270.00 | 14 656.00 | 30 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 077.00 | 51 990.00 | 40 087.00 | 92 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 107.00 | | 1 078 107.00 | 1 078 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 982.00 | 72 639.00 | 2 198 343.00 | 2 270 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 347.00 | | 188 347.00 | 188 347.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 986.00 | 226.00 | 54 761.00 | 54 986.00 |
CF Disponibilités | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 744.00 | 226.00 | 316 519.00 | 316 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 726.00 | 72 865.00 | 2 514 862.00 | 2 587 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079 524.00 | | | 1 079 524.00 |
CU Autres participations | 1 063 691.00 | | 1 063 691.00 | 1 063 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 215.00 | 1 278 215.00 | | 1 278 215.00 |
DH Report à nouveau | -36 348.00 | | | -36 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 600.00 | -36 348.00 | | 22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 621.00 | 1 267 021.00 | | 1 289 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 754.00 | 613 116.00 | | 583 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 100.00 | 438 487.00 | | 440 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 34 230.00 | | 35 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 840.00 | 106 035.00 | | 162 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 240.00 | 1 194 861.00 | | 1 225 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 862.00 | 2 461 883.00 | | 2 514 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 316.00 | 738 798.00 | | 811 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 100.00 | | | 440 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 488.00 | | 292 488.00 | 292 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 488.00 | | 292 488.00 | 292 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 830.00 | | | 346 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 982.00 | | | 386 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 1 122.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 1 122.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -1 122.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | 4 746.00 | | 30 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 304.00 | 343 960.00 | | 356 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 704.00 | 380 307.00 | | 333 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 600.00 | -36 348.00 | | 22 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 440.00 | | 1 098 789.00 | 2 281 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 107.00 | 2 111 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 107.00 | 2 241 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 185.00 | | 20 582.00 | 107 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 255.00 | | 1 078 207.00 | 2 174 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 651.00 | 7 988.00 | | 64 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | 7 988.00 | | 64 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | 1 553.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | 1 553.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | | 1 553.00 | 1 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 196.00 | 207 196.00 | | 207 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078 107.00 | 1 078 107.00 | | 1 078 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 188 347.00 | 188 347.00 | | 188 347.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 754.00 | 169 830.00 | 316 079.00 | 583 754.00 |
VI Groupe et associés | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 824.00 | | | 157 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 119.00 | 1 295 119.00 | | 1 295 119.00 |
VW T.V.A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 240.00 | 811 316.00 | 316 079.00 | 1 225 240.00 |