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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
AP Constructions | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 539.00 | 15 502.00 | 1 037.00 | 16 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 643.00 | 31 763.00 | 27 880.00 | 59 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 387.00 | | 1 478 387.00 | 1 478 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 343.00 | 51 644.00 | 2 232 699.00 | 2 284 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BZ Autres créances | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 115.00 | 730.00 | 37 385.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 158.00 | 730.00 | 164 427.00 | 165 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 500.00 | 52 374.00 | 2 397 126.00 | 2 449 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 387.00 | | | 178 387.00 |
CU Autres participations | 723 563.00 | | 723 563.00 | 723 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 660.00 | 793 561.00 | | 879 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 329.00 | 86 099.00 | | 56 329.00 |
DL TOTAL (I) | 961 143.00 | 904 814.00 | | 961 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 569.00 | 1 199 436.00 | | 956 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 831.00 | 93 739.00 | | 354 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 46 089.00 | | 24 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 149.00 | 212 855.00 | | 97 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 983.00 | 1 555 113.00 | | 1 435 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 126.00 | 2 459 927.00 | | 2 397 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 874.00 | 659 632.00 | | 704 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 513.00 | | 326 513.00 | 326 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 513.00 | | 326 513.00 | 326 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 79.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 79.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -79.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 48 201.00 | | 15 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 194.00 | 399 227.00 | | 401 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 865.00 | 313 128.00 | | 344 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 329.00 | 86 099.00 | | 56 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 154.00 | | 38 652.00 | 2 401 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 464.00 | 2 203 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 464.00 | 2 284 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 866.00 | | 1 080.00 | 79 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 288.00 | | 37 572.00 | 2 321 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 027.00 | 2 617.00 | | 49 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 027.00 | 2 617.00 | | 49 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 125.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | 125.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | 125.00 | 855.00 |
UG ‐ Financières | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 387.00 | 178 387.00 | | 1 478 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 569.00 | 225 460.00 | 592 863.00 | 956 569.00 |
VI Groupe et associés | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 385.00 | 253 938.00 | 1 301 447.00 | 1 555 385.00 |
VW T.V.A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 983.00 | 704 874.00 | 592 863.00 | 1 435 983.00 |