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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 082.00 | 50 870.00 | 9 212.00 | 60 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 95 101.00 | 5 415.00 | 100 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 133.00 | 151 259.00 | 178 874.00 | 330 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 088.00 | 237.00 | 44 851.00 | 45 088.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 989.00 | 237.00 | 179 752.00 | 179 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 121.00 | 151 496.00 | 358 625.00 | 510 121.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 172 071.00 | 113 789.00 | | 172 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108.00 | 58 282.00 | | 30 108.00 |
DL TOTAL (I) | 224 201.00 | 194 093.00 | | 224 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | 56 185.00 | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 70.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 29 598.00 | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 842.00 | 57 795.00 | | 44 842.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 389.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 987.00 | 31 501.00 | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 424.00 | 175 539.00 | | 134 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 625.00 | 369 632.00 | | 358 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 479 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 9 411.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 9 411.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | 1 458.00 | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 1 458.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | 7 953.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | -19 008.00 | | 4 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 108.00 | 58 282.00 | | 30 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 395.00 | | 10 112.00 | 346 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 375.00 | 95 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 375.00 | 330 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 487.00 | | 10 112.00 | 150 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 824.00 | 7 435.00 | | 143 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536.00 | 7 435.00 | | 138 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 072.00 | 59 226.00 | 93 846.00 | 153 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 424.00 | 112 621.00 | 21 804.00 | 134 424.00 |