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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 102.00 | 62 420.00 | 9 682.00 | 72 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 477.00 | 106 077.00 | 12 400.00 | 118 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 049.00 | 173 786.00 | 121 263.00 | 295 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 919.00 | 3 911.00 | 58 008.00 | 61 919.00 |
BZ Autres créances | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CF Disponibilités | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 206.00 | 3 911.00 | 197 295.00 | 201 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 256.00 | 177 697.00 | 318 558.00 | 496 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
CU Autres participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 118 697.00 | 119 823.00 | | 118 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | 43 074.00 | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 146 775.00 | 184 919.00 | | 146 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 714.00 | 10 973.00 | | 56 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 22 961.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 26 035.00 | | 28 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 629.00 | 70 177.00 | | 45 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 138.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 236.00 | 27 203.00 | | 27 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 783.00 | 174 489.00 | | 171 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 558.00 | 359 407.00 | | 318 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 266.00 | 174 085.00 | | 130 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 344.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 344.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 1 000.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 1 000.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | 344.00 | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 8 993.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 579.00 | 567 534.00 | | 447 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 522.00 | 524 460.00 | | 441 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | 43 074.00 | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 695.00 | | 955.00 | 319 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 602.00 | 30 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 602.00 | 295 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 632.00 | | 947.00 | 189 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 173.00 | | 8.00 | 56 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 780.00 | 10 005.00 | | 163 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 492.00 | 10 005.00 | | 158 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 629.00 | 45 625.00 | | 45 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 61 919.00 | 57 613.00 | 4 306.00 | 61 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 714.00 | 15 197.00 | 41 517.00 | 56 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 417.00 | 105 989.00 | 4 428.00 | 110 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 783.00 | 130 266.00 | 41 517.00 | 171 783.00 |