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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 102.00 | 56 676.00 | 15 426.00 | 72 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 530.00 | 101 816.00 | 15 714.00 | 117 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 695.00 | 163 780.00 | 155 915.00 | 319 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BT Marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 227.00 | 3 744.00 | 44 483.00 | 48 227.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 236.00 | 3 744.00 | 203 492.00 | 207 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 932.00 | 167 524.00 | 359 407.00 | 526 932.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 119 823.00 | 154 179.00 | | 119 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | 10 244.00 | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 184 919.00 | 186 445.00 | | 184 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973.00 | 21 819.00 | | 10 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 20 280.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 357.00 | | 26 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 177.00 | 70 706.00 | | 70 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 252.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 203.00 | 35 598.00 | | 27 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 489.00 | 175 011.00 | | 174 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 407.00 | 361 456.00 | | 359 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 085.00 | 164 051.00 | | 174 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 509 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 828.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 1 828.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 099.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 099.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 729.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 1 498.00 | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 534.00 | 568 883.00 | | 567 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 460.00 | 558 639.00 | | 524 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 074.00 | 10 244.00 | | 43 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 580.00 | 21 342.00 | | 315 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 227.00 | 56 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 319 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 290.00 | 21 342.00 | | 168 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 816.00 | 5 964.00 | | 157 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 528.00 | 5 964.00 | | 152 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 970.00 | 10 566.00 | 404.00 | 10 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 489.00 | 174 085.00 | 404.00 | 174 489.00 |