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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 319.00 | 98 441.00 | 38 878.00 | 137 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 688.00 | 21 400.00 | 51 288.00 | 72 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 108.00 | 119 841.00 | 133 267.00 | 253 108.00 |
BT Marchandises | 926 140.00 | | 926 140.00 | 926 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 050.00 | | 623 050.00 | 623 050.00 |
BZ Autres créances | 194 172.00 | | 194 172.00 | 194 172.00 |
CF Disponibilités | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 858.00 | | 1 877 858.00 | 1 877 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 967.00 | 119 841.00 | 2 011 126.00 | 2 130 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 015.00 | 316 738.00 | | 467 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 092.00 | 150 277.00 | | 165 092.00 |
DL TOTAL (I) | 640 492.00 | 475 400.00 | | 640 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 775.00 | 434 889.00 | | 350 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 678.00 | 144 147.00 | | 99 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 633.00 | 517 585.00 | | 843 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 547.00 | 72 014.00 | | 70 547.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 35 301.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 634.00 | 1 343 936.00 | | 1 370 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 126.00 | 1 819 335.00 | | 2 011 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 816.00 | 1 084 028.00 | | 1 179 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 610.00 | 106 882.00 | | 90 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
FD Production vendue biens | 251 656.00 | 864 633.00 | 1 116 289.00 | 251 656.00 |
FG Production vendue services | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 736.00 | 864 633.00 | 1 318 369.00 | 453 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 451.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 606.00 | 59 528.00 | | 67 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 985.00 | 1 087 722.00 | | 1 319 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 893.00 | 937 445.00 | | 1 154 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 092.00 | 150 277.00 | | 165 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 479.00 | 7 878.00 | | 36 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 715.00 | | 34 394.00 | 218 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 613.00 | | 34 394.00 | 175 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 861.00 | 16 980.00 | | 102 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 861.00 | 16 980.00 | | 102 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 633.00 | 843 633.00 | | 843 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 050.00 | | | 623 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 908.00 | 69 090.00 | 190 818.00 | 259 908.00 |
VI Groupe et associés | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 198.00 | 854 198.00 | | 854 198.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 634.00 | 1 179 816.00 | 190 818.00 | 1 370 634.00 |