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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 543.00 | 139 658.00 | 56 885.00 | 196 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 688.00 | 33 341.00 | 39 347.00 | 72 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 332.00 | 172 998.00 | 139 334.00 | 312 332.00 |
BT Marchandises | 1 220 760.00 | | 1 220 760.00 | 1 220 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 406.00 | | 666 406.00 | 666 406.00 |
BZ Autres créances | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
CF Disponibilités | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 656.00 | | 2 172 656.00 | 2 172 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 988.00 | 172 998.00 | 2 311 990.00 | 2 484 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 804 577.00 | 632 107.00 | | 804 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 843.00 | 172 470.00 | | 197 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 805.00 | 812 962.00 | | 1 010 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 724.00 | 276 145.00 | | 149 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 115.00 | 60 211.00 | | 46 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 008.00 | 1 311 747.00 | | 991 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 307.00 | 63 911.00 | | 91 307.00 |
EA Autres dettes | 23 033.00 | 6 000.00 | | 23 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 185.00 | 1 718 014.00 | | 1 301 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 990.00 | 2 530 975.00 | | 2 311 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 535.00 | 1 597 617.00 | | 1 232 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 182.00 | 85 128.00 | | 4 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 108.00 | | 34 224.00 | 278 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 007.00 | | 34 224.00 | 235 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 744.00 | 29 254.00 | | 143 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | 29 254.00 | | 143 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 008.00 | 991 008.00 | | 991 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 666 406.00 | | | 666 406.00 |
VB T. V. A. | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 396.00 | 76 746.00 | 68 650.00 | 145 396.00 |
VI Groupe et associés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 283.00 | 885 283.00 | | 885 283.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 185.00 | 1 232 535.00 | 68 650.00 | 1 301 185.00 |