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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 020.00 | 177 497.00 | 46 523.00 | 224 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 45 442.00 | 28 435.00 | 73 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 000.00 | 222 939.00 | 118 061.00 | 341 000.00 |
BT Marchandises | 1 108 957.00 | | 1 108 957.00 | 1 108 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 382.00 | | 338 382.00 | 338 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 055.00 | 1 272.00 | 351 782.00 | 353 055.00 |
BZ Autres créances | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
CF Disponibilités | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 835.00 | 1 272.00 | 2 130 562.00 | 2 131 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 835.00 | 224 212.00 | 2 248 623.00 | 2 472 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 288 008.00 | 1 002 419.00 | | 1 288 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 198.00 | 285 588.00 | | 242 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 571.00 | 1 296 393.00 | | 1 541 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 392.00 | 95 823.00 | | 35 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 327.00 | 54 017.00 | | 68 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 963.00 | 14 819.00 | | 91 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 167.00 | 465 601.00 | | 437 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 741.00 | 105 555.00 | | 72 741.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 7 684.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 052.00 | 743 500.00 | | 707 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 623.00 | 2 039 894.00 | | 2 248 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 419.00 | 708 107.00 | | 683 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 332.00 | | 28 668.00 | 312 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 231.00 | | 28 668.00 | 269 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 035.00 | 24 904.00 | | 198 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | 24 904.00 | | 198 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 167.00 | 437 167.00 | | 437 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 353 055.00 | 353 055.00 | | 353 055.00 |
VB T. V. A. | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 393.00 | 11 760.00 | 23 633.00 | 35 393.00 |
VI Groupe et associés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 221.00 | 523 221.00 | | 523 221.00 |
VW T.V.A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 089.00 | 591 456.00 | 23 633.00 | 615 089.00 |