|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 216.00 | 9.00 | 4 224.00 |
AP Constructions | 71 646.00 | 39 405.00 | 32 241.00 | 71 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 722.00 | 53 108.00 | 4 615.00 | 57 722.00 |
BF Prêts | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 007.00 | 100 849.00 | 43 158.00 | 144 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 808.00 | | 426 808.00 | 426 808.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 502.00 | | 650 502.00 | 650 502.00 |
CF Disponibilités | 170 917.00 | | 170 917.00 | 170 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 495.00 | | 1 303 495.00 | 1 303 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 502.00 | 100 849.00 | 1 346 653.00 | 1 447 502.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 779 536.00 | | | 779 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 836 888.00 | | | 836 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 765.00 | | | 509 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 653.00 | | | 1 346 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 765.00 | | | 509 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -449.00 | | -449.00 | -449.00 |
FD Production vendue biens | 747 714.00 | | 747 714.00 | 747 714.00 |
FG Production vendue services | 710 452.00 | | 710 452.00 | 710 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 716.00 | | 1 457 716.00 | 1 457 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 082.00 | | | 1 482 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 730.00 | | | 1 490 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 833.00 | | 2 773.00 | 144 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 6 294.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 144 007.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | 244.00 | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 959.00 | | 2 529.00 | 130 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 831.00 | 6 017.00 | | 94 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 235.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 851.00 | 5 782.00 | | 90 851.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
UP Prêts | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 419 025.00 | | | 419 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 158.00 | 488 158.00 | | 488 158.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 733.00 | 501 733.00 | | 501 733.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
YT Sous‐traitance | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 247.00 | | | 322 247.00 |