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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 5 741.00 | 283.00 | 6 024.00 |
AP Constructions | 71 646.00 | 53 735.00 | 17 912.00 | 71 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 1 056.00 | 2 199.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 778.00 | 77 617.00 | 169 161.00 | 246 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 080.00 | 138 148.00 | 190 932.00 | 329 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
BZ Autres créances | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 520.00 | | 750 520.00 | 750 520.00 |
CF Disponibilités | 462 508.00 | | 462 508.00 | 462 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 178.00 | | 1 674 178.00 | 1 674 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 258.00 | 138 148.00 | 1 865 110.00 | 2 003 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 366.00 | 995 333.00 | | 1 130 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 911.00 | 135 033.00 | | 142 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 277.00 | 1 196 366.00 | | 1 339 277.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 1 001.00 | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 131 413.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 200.00 | 33 249.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 971.00 | 93 034.00 | | 104 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 519.00 | 114 294.00 | | 105 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 131.00 | 195 873.00 | | 208 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 832.00 | 568 864.00 | | 465 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 110.00 | 1 765 230.00 | | 1 865 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 832.00 | 568 864.00 | | 465 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | 1 001.00 | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 702.00 | | 707 702.00 | 707 702.00 |
FG Production vendue services | 920 498.00 | | 920 498.00 | 920 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 200.00 | | 1 628 200.00 | 1 628 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 8 824.00 | | 4 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 662.00 | 82 946.00 | | 65 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 149.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 280.00 | 149.00 | | 60 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 280.00 | 97.00 | | -60 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 856.00 | 51 829.00 | | 48 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 488.00 | 1 663 925.00 | | 1 638 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 577.00 | 1 528 892.00 | | 1 495 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 911.00 | 135 033.00 | | 142 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | 9 934.00 | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 143.00 | | 134 936.00 | 194 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 742.00 | | 134 936.00 | 186 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 023.00 | 24 779.00 | | 113 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 628.00 | 24 779.00 | | 107 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 131.00 | 208 131.00 | | 208 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 392 492.00 | 392 492.00 | | 392 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 236.00 | 460 236.00 | | 460 236.00 |
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 834.00 | 465 834.00 | | 465 834.00 |