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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 828.00 | 322.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 71 646.00 | 60 899.00 | 10 747.00 | 71 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 2 162.00 | 1 093.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 998.00 | 114 200.00 | 89 799.00 | 203 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 926.00 | 184 089.00 | 106 838.00 | 290 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 662.00 | | 413 662.00 | 413 662.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 576.00 | | 651 576.00 | 651 576.00 |
CF Disponibilités | 1 220 253.00 | | 1 220 253.00 | 1 220 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 498.00 | | 2 321 498.00 | 2 321 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 424.00 | 184 089.00 | 2 428 336.00 | 2 612 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 092.00 | 1 233 277.00 | | 1 349 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 616.00 | 155 815.00 | | 245 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 708.00 | 1 455 092.00 | | 1 660 708.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 2 451.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 336.00 | 20 077.00 | | 99 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 840.00 | 37 263.00 | | 38 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 866.00 | 112 209.00 | | 99 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 439.00 | 121 972.00 | | 196 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 264.00 | 221 056.00 | | 217 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 628.00 | 515 028.00 | | 652 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 336.00 | 2 085 120.00 | | 2 428 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 628.00 | 515 028.00 | | 652 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 2 451.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 527.00 | | 23 739.00 | 271 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 290 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 278 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 500.00 | | 23 739.00 | 259 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 319.00 | 36 228.00 | 3 021.00 | 150 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 054.00 | 36 228.00 | 3 021.00 | 144 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 264.00 | 217 264.00 | | 217 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 413 662.00 | 413 662.00 | | 413 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 547.00 | 454 547.00 | | 454 547.00 |
VW T.V.A. | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 629.00 | 652 629.00 | | 652 629.00 |