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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 460.00 | 13 892.00 | 27 568.00 | 41 460.00 |
AH Fonds commercial | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 18 688.00 | 284.00 | 18 972.00 |
AN Terrains | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 343.00 | 136 077.00 | 90 266.00 | 226 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 968.00 | 220 948.00 | 184 021.00 | 404 968.00 |
BT Marchandises | 388 671.00 | | 388 671.00 | 388 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 177.00 | 52 319.00 | 212 858.00 | 265 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 905.00 | 52 319.00 | 810 586.00 | 862 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 874.00 | 273 267.00 | 994 607.00 | 1 267 874.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 2 769.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 45 774.00 | 32 188.00 | | 45 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 116.00 | 25 917.00 | | -155 116.00 |
DL TOTAL (I) | 56 758.00 | 211 874.00 | | 56 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 508.00 | 497 739.00 | | 362 508.00 |
EA Autres dettes | 55 514.00 | 4 760.00 | | 55 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 849.00 | 1 026 076.00 | | 937 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 607.00 | 1 237 950.00 | | 994 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 006.00 | 28 314.00 | | 24 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 006.00 | 28 314.00 | | 24 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 006.00 | 28 314.00 | | 24 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 508.00 | 362 508.00 | | 362 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 115.00 | 376 521.00 | 594.00 | 377 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 849.00 | 684 730.00 | 243 978.00 | 937 849.00 |