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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 460.00 | 40 026.00 | 1 434.00 | 41 460.00 |
AH Fonds commercial | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
AN Terrains | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 516.00 | 161 667.00 | 33 849.00 | 195 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 141.00 | 272 955.00 | 101 186.00 | 374 141.00 |
BT Marchandises | 358 024.00 | | 358 024.00 | 358 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 929.00 | 52 319.00 | 185 610.00 | 237 929.00 |
BZ Autres créances | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CF Disponibilités | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 272.00 | 52 319.00 | 691 953.00 | 744 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 413.00 | 325 274.00 | 793 139.00 | 1 118 413.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
DH Report à nouveau | -214 958.00 | -155 116.00 | | -214 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 279.00 | -59 842.00 | | -71 279.00 |
DL TOTAL (I) | -74 363.00 | -3 084.00 | | -74 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 074.00 | 315 019.00 | | 255 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 462.00 | 30 748.00 | | 30 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 617.00 | 377 164.00 | | 471 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 945.00 | 341 556.00 | | 96 945.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 14 563.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 503.00 | 1 079 050.00 | | 867 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 139.00 | 1 075 966.00 | | 793 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 617.00 | 471 617.00 | | 471 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 074.00 | 143 030.00 | 112 043.00 | 255 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 038.00 | 313 444.00 | 594.00 | 314 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 503.00 | 755 459.00 | 112 043.00 | 867 503.00 |