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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 460.00 | 27 250.00 | 14 210.00 | 41 460.00 |
AH Fonds commercial | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
AN Terrains | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 343.00 | 156 918.00 | 69 425.00 | 226 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 968.00 | 255 430.00 | 149 538.00 | 404 968.00 |
BT Marchandises | 347 697.00 | | 347 697.00 | 347 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 423.00 | 52 319.00 | 193 104.00 | 245 423.00 |
BZ Autres créances | 347 740.00 | | 347 740.00 | 347 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 747.00 | 52 319.00 | 926 428.00 | 978 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 715.00 | 307 750.00 | 1 075 966.00 | 1 383 715.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
DH Report à nouveau | -155 116.00 | | | -155 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 842.00 | -155 116.00 | | -59 842.00 |
DL TOTAL (I) | -3 084.00 | 56 758.00 | | -3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 019.00 | 354 293.00 | | 315 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | 40 615.00 | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 164.00 | 362 508.00 | | 377 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 556.00 | 124 920.00 | | 341 556.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | 55 514.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 050.00 | 937 849.00 | | 1 079 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 966.00 | 994 607.00 | | 1 075 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 164.00 | 377 164.00 | | 377 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 019.00 | 134 704.00 | 180 315.00 | 315 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 556.00 | 341 556.00 | | 341 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 588.00 | 597 995.00 | 594.00 | 598 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 050.00 | 898 735.00 | 180 315.00 | 1 079 050.00 |