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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 6 110.00 | 631.00 | 6 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 636.00 | 49 080.00 | 556.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 050.00 | 98 287.00 | 45 763.00 | 144 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 761.00 | 153 476.00 | 210 284.00 | 363 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BN En cours de production de biens | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BT Marchandises | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 006.00 | 10 951.00 | 89 054.00 | 100 006.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 603.00 | 10 951.00 | 327 652.00 | 338 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 364.00 | 164 428.00 | 537 936.00 | 702 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 369.00 | 72 341.00 | | 57 369.00 |
DL TOTAL (I) | 65 762.00 | 80 743.00 | | 65 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 407.00 | 204 641.00 | | 190 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 376.00 | 127 600.00 | | 163 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 879.00 | 45 708.00 | | 65 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 512.00 | 56 295.00 | | 52 512.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 174.00 | 434 857.00 | | 472 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 936.00 | 515 600.00 | | 537 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 994.00 | 529.00 | 712 523.00 | 711 994.00 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 784.00 | 529.00 | 911 312.00 | 910 784.00 |
FM Production stockée | | | 6 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 1 600.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 1 600.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | -1 600.00 | | -3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 821.00 | 1 117 509.00 | | 941 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 452.00 | 1 045 167.00 | | 884 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 369.00 | 72 341.00 | | 57 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 369.00 | 72 341.00 | | 57 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 876.00 | | 35 885.00 | 327 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 934.00 | | 35 752.00 | 157 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 751.00 | | 133.00 | 10 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 017.00 | 10 459.00 | | 143 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 109.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 016.00 | 9 350.00 | | 138 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 407.00 | 52 117.00 | 117 018.00 | 190 407.00 |
VI Groupe et associés | 163 376.00 | 163 376.00 | | 163 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 263.00 | 118 347.00 | 916.00 | 119 263.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 174.00 | 333 884.00 | 117 018.00 | 472 174.00 |