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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 6 450.00 | 291.00 | 6 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 636.00 | 49 575.00 | 61.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 247.00 | 103 786.00 | 37 461.00 | 141 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 951.00 | 159 810.00 | 201 140.00 | 360 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
BN En cours de production de biens | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BT Marchandises | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 132.00 | 2 852.00 | 103 280.00 | 106 132.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 895.00 | 2 852.00 | 303 044.00 | 305 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 846.00 | 162 662.00 | 504 184.00 | 666 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 643.00 | 20 856.00 | | 54 643.00 |
DL TOTAL (I) | 63 031.00 | 29 243.00 | | 63 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 262.00 | 168 484.00 | | 134 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 926.00 | 164 833.00 | | 142 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 072.00 | 38 764.00 | | 109 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 43 264.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 55.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 152.00 | 415 799.00 | | 441 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 184.00 | 445 042.00 | | 504 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 107.00 | | 6 254.00 | 364 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 10 878.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 9 403.00 | 360 951.00 | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 190 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 032.00 | | 6 254.00 | 194 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 712.00 | 12 502.00 | 9 403.00 | 156 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 46.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 308.00 | 12 456.00 | 9 403.00 | 150 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 974.00 | 1 974.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | 2 403.00 | 2 370.00 | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 2 403.00 | 4 344.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 2 403.00 | 4 344.00 | 4 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | 4 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 262.00 | 32 432.00 | 71 830.00 | 104 262.00 |
VI Groupe et associés | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 812.00 | 123 896.00 | 916.00 | 124 812.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 952.00 | 368 122.00 | 71 830.00 | 439 952.00 |