| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 6 404.00 | 337.00 | 6 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 636.00 | 49 327.00 | 309.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 396.00 | 100 981.00 | 43 416.00 | 144 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 107.00 | 156 712.00 | 207 395.00 | 364 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 69 504.00 | 1 974.00 | 67 530.00 | 69 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 025.00 | 2 819.00 | 72 207.00 | 75 025.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 440.00 | 4 793.00 | 237 647.00 | 242 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 547.00 | 161 504.00 | 445 042.00 | 606 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 856.00 | 57 369.00 | | 20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 29 243.00 | 65 762.00 | | 29 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 484.00 | 190 407.00 | | 168 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 833.00 | 163 376.00 | | 164 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 764.00 | 65 879.00 | | 38 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 264.00 | 52 512.00 | | 43 264.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 799.00 | 472 174.00 | | 415 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 042.00 | 537 936.00 | | 445 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 729.00 | | 794 729.00 | 794 729.00 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 208 405.00 | | 208 405.00 | 208 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 258.00 | | 1 003 258.00 | 1 003 258.00 |
FM Production stockée | | | -6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 11 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 214.00 | 268.00 | | 11 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 214.00 | 268.00 | | 11 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 4 050.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 4 050.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | -3 782.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 205.00 | 941 821.00 | | 1 055 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 349.00 | 884 452.00 | | 1 034 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 856.00 | 57 369.00 | | 20 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 57 369.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 761.00 | | 15 483.00 | 363 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 137.00 | 364 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 137.00 | 194 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 686.00 | | 15 483.00 | 193 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 476.00 | 12 181.00 | 8 946.00 | 153 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 294.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 366.00 | 11 887.00 | 8 946.00 | 147 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 974.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 951.00 | 10 772.00 | 2 639.00 | 10 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 951.00 | 12 746.00 | 2 639.00 | 10 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 951.00 | 12 746.00 | 2 639.00 | 10 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 746.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 289.00 | 34 176.00 | 104 113.00 | 138 289.00 |
VI Groupe et associés | 164 833.00 | 164 833.00 | | 164 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 947.00 | 104 031.00 | 916.00 | 104 947.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 399.00 | 311 286.00 | 104 113.00 | 415 399.00 |