| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 564.00 | 11.00 | 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 293 006.00 | 1 053 292.00 | 1 239 714.00 | 2 293 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 911.00 | 95 116.00 | 48 795.00 | 143 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 074.00 | 238 255.00 | 212 819.00 | 451 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 812.00 | 1 386 664.00 | 1 549 148.00 | 2 935 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 252.00 | 66 751.00 | 1 499 501.00 | 1 566 252.00 |
BZ Autres créances | 1 082 992.00 | | 1 082 992.00 | 1 082 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 616.00 | 24 558.00 | 466 058.00 | 490 616.00 |
CF Disponibilités | 642 416.00 | | 642 416.00 | 642 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 341.00 | 91 308.00 | 3 738 032.00 | 3 829 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 153.00 | 1 477 972.00 | 5 287 181.00 | 6 765 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 841.00 | 395 841.00 | | 395 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DG Autres réserves | 1 375 568.00 | 563 502.00 | | 1 375 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 684.00 | 812 066.00 | | 805 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 677.00 | 1 810 993.00 | | 2 616 677.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 025.00 | 24 602.00 | | 27 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 725.00 | 26 302.00 | | 28 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 624.00 | 197 259.00 | | 40 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 592.00 | 2 278 804.00 | | 1 895 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 286.00 | 804 331.00 | | 558 286.00 |
EA Autres dettes | 142 856.00 | 137 149.00 | | 142 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 779.00 | 3 421 964.00 | | 2 641 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 181.00 | 5 259 260.00 | | 5 287 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 112.00 | 2 641 780.00 | | 2 733 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 554 838.00 | 4 040 136.00 | 11 594 975.00 | 7 554 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 838.00 | 4 040 136.00 | 11 594 975.00 | 7 554 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 57 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 3 368.00 | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 180.00 | 585 425.00 | | 483 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 292.00 | | | 1 053 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 180.00 | 585 425.00 | | 483 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 14 304.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 304.00 | 96 499.00 | | 14 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 304.00 | 96 499.00 | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 875.00 | 488 926.00 | | 468 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 273.00 | 418 111.00 | | 406 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190 933.00 | 11 696 376.00 | | 12 190 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 249.00 | 10 884 310.00 | | 11 385 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 684.00 | 812 066.00 | | 805 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 888 514.00 | 934 735.00 | | 888 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 575.00 | | 207 237.00 | 2 728 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 006.00 | | | 2 293 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 248.00 | | 202 737.00 | 392 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 321.00 | | 4 500.00 | 43 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 113.00 | 128 258.00 | | 205 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 113.00 | 128 258.00 | | 205 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 302.00 | 27 025.00 | 24 602.00 | 26 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 053 292.00 | | | 1 053 292.00 |
6T Sur comptes clients | 107 227.00 | 63 415.00 | 103 891.00 | 107 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 170.00 | | 612.00 | 25 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 688.00 | 63 415.00 | 104 503.00 | 1 185 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 991.00 | 90 439.00 | 129 105.00 | 1 211 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 837.00 | 103 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 053 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 592.00 | 1 895 592.00 | | 1 895 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 507.00 | | | 1 489 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
VB T. V. A. | 613 241.00 | | | 613 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 624.00 | 10 585.00 | 30 039.00 | 40 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 535.00 | | | 179 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 781.00 | | | 463 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 464.00 | 2 716 464.00 | | 2 716 464.00 |
VW T.V.A. | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 779.00 | 2 611 740.00 | 30 039.00 | 2 641 779.00 |