| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 006.00 | | 2 293 006.00 | 2 293 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 410.00 | 319 177.00 | 126 233.00 | 445 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 884.00 | 544 030.00 | 142 855.00 | 686 884.00 |
BF Prêts | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 570.00 | 863 782.00 | 2 611 789.00 | 3 475 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 957.00 | 180 273.00 | 1 604 684.00 | 1 784 957.00 |
BZ Autres créances | 396 676.00 | | 396 676.00 | 396 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 641.00 | 25 232.00 | 506 409.00 | 531 641.00 |
CF Disponibilités | 1 612 536.00 | | 1 612 536.00 | 1 612 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 156.00 | 205 505.00 | 4 207 651.00 | 4 413 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 726.00 | 1 069 287.00 | 6 819 440.00 | 7 888 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 841.00 | 395 841.00 | | 395 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DG Autres réserves | 2 157 755.00 | 1 857 755.00 | | 2 157 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 477.00 | 1 276 406.00 | | 967 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 657.00 | 3 569 586.00 | | 3 560 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 394.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 195.00 | 47 892.00 | | 54 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 195.00 | 60 285.00 | | 54 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 702.00 | 41 279.00 | | 18 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 409 611.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 578.00 | 2 442 435.00 | | 2 280 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 716.00 | 707 942.00 | | 648 716.00 |
EA Autres dettes | 252 171.00 | 238 814.00 | | 252 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 204 588.00 | 3 853 559.00 | | 3 204 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 440.00 | 7 483 431.00 | | 6 819 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 837.00 | 3 853 559.00 | | 3 200 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 945 060.00 | 3 754 231.00 | 11 699 290.00 | 7 945 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 060.00 | 3 754 231.00 | 11 699 290.00 | 7 945 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 921 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 44 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 515 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 6 616.00 | | 7 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 886 151.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 064 659.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 151 810.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 912 850.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 450.00 | 664 061.00 | | 443 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 966.00 | 13 320 597.00 | | 11 926 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 489.00 | 12 044 191.00 | | 10 959 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 477.00 | 1 276 406.00 | | 967 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127 884.00 | 1 006 897.00 | | 1 127 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 494.00 | | 156 234.00 | 3 315 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 581.00 | | | 2 293 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 060.00 | | 156 234.00 | 976 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 984.00 | 144 327.00 | | 716 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 409.00 | 144 327.00 | | 716 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 285.00 | 54 195.00 | 60 285.00 | 60 285.00 |
6T Sur comptes clients | 151 826.00 | 180 273.00 | 151 826.00 | 151 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 525.00 | | 294.00 | 25 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 351.00 | 180 273.00 | 152 119.00 | 177 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 636.00 | 234 468.00 | 212 404.00 | 237 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 882.00 | 151 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 578.00 | 2 280 578.00 | | 2 280 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 560.00 | 379 560.00 | | 379 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 171.00 | 252 171.00 | | 252 171.00 |
UP Prêts | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 819.00 | 1 573 819.00 | | 1 573 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
VB T. V. A. | 322 503.00 | 322 503.00 | | 322 503.00 |
VC Groupe et associés | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 689.00 | 14 938.00 | 3 751.00 | 18 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 198.00 | 2 234 428.00 | 47 770.00 | 2 282 198.00 |
VW T.V.A. | 218 774.00 | 218 774.00 | | 218 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 588.00 | 3 200 837.00 | 3 751.00 | 3 204 588.00 |