| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 006.00 | | 2 293 006.00 | 2 293 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 787.00 | 229 956.00 | 142 831.00 | 372 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 273.00 | 488 924.00 | 114 349.00 | 603 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 411.00 | 719 455.00 | 2 597 957.00 | 3 317 411.00 |
BT Marchandises | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 476.00 | 151 826.00 | 1 872 651.00 | 2 024 476.00 |
BZ Autres créances | 405 516.00 | | 405 516.00 | 405 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 291.00 | 25 525.00 | 503 766.00 | 529 291.00 |
CF Disponibilités | 1 972 875.00 | | 1 972 875.00 | 1 972 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 825.00 | 177 351.00 | 4 885 474.00 | 5 062 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 237.00 | 896 806.00 | 7 483 431.00 | 8 380 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 841.00 | 395 841.00 | | 395 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
DG Autres réserves | 1 857 755.00 | 2 358 529.00 | | 1 857 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 406.00 | 549 226.00 | | 1 276 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 586.00 | 3 343 180.00 | | 3 569 586.00 |
DP Provisions pour risques | 12 394.00 | 1 700.00 | | 12 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 892.00 | 37 663.00 | | 47 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 285.00 | 39 363.00 | | 60 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 279.00 | 19 090.00 | | 41 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 611.00 | 305 595.00 | | 409 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 435.00 | 2 242 489.00 | | 2 442 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 942.00 | 714 167.00 | | 707 942.00 |
EA Autres dettes | 238 814.00 | 216 445.00 | | 238 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 559.00 | 3 497 787.00 | | 3 853 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 431.00 | 6 880 330.00 | | 7 483 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 559.00 | 3 497 787.00 | | 3 853 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 229 407.00 | 3 869 694.00 | 12 099 101.00 | 8 229 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 407.00 | 3 869 694.00 | 12 099 101.00 | 8 229 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 254 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886 151.00 | | | 886 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 508.00 | | | 178 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 659.00 | | | 1 064 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 810.00 | -1 785.00 | | 151 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 850.00 | 1 785.00 | | 912 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 061.00 | 301 174.00 | | 664 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 320 597.00 | 11 687 877.00 | | 13 320 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 191.00 | 11 138 652.00 | | 12 044 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 406.00 | 549 226.00 | | 1 276 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006 897.00 | 1 069 119.00 | | 1 006 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 104.00 | | 220 664.00 | 3 271 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 47 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 357.00 | 3 317 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 857.00 | 976 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 581.00 | | | 2 293 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 253.00 | | 220 664.00 | 925 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 127.00 | 137 387.00 | 18 047.00 | 600 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 552.00 | 137 387.00 | 18 047.00 | 599 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 363.00 | 58 585.00 | 37 663.00 | 39 363.00 |
6T Sur comptes clients | 106 422.00 | 151 826.00 | 106 422.00 | 106 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 246.00 | 279.00 | | 25 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 668.00 | 152 105.00 | 106 422.00 | 131 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 031.00 | 210 690.00 | 144 085.00 | 171 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 748.00 | 103 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 435.00 | 2 442 435.00 | | 2 442 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 143.00 | 410 143.00 | | 410 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 814.00 | 238 814.00 | | 238 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 523.00 | | | 1 847 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
VB T. V. A. | 394 902.00 | | | 394 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 279.00 | 22 597.00 | 18 682.00 | 41 279.00 |
VI Groupe et associés | 405 190.00 | 405 190.00 | | 405 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VP Divers | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 463.00 | 2 521 463.00 | | 2 521 463.00 |
VW T.V.A. | 249 121.00 | 249 121.00 | | 249 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 559.00 | 3 834 877.00 | 18 682.00 | 3 853 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |