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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 6 672.00 | 5 347.00 | 12 019.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 76 006.00 | 4 846.00 | 71 160.00 | 76 006.00 |
AP Constructions | 692 497.00 | 68 234.00 | 624 263.00 | 692 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 633.00 | 23 448.00 | 28 185.00 | 51 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 743.00 | 103 201.00 | 795 542.00 | 898 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 516.00 | 47 868.00 | 208 647.00 | 256 516.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 208.00 | 47 868.00 | 362 339.00 | 410 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 951.00 | 151 069.00 | 1 157 882.00 | 1 308 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 351 455.00 | 320 021.00 | | 351 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | 31 434.00 | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 425 115.00 | 405 455.00 | | 425 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 675.00 | 510 571.00 | | 479 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 152 556.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 9 308.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 877.00 | 132 730.00 | | 136 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 401.00 | | |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 6 767.00 | | 11 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 652.00 | 86 742.00 | | 92 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 767.00 | 900 075.00 | | 732 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 882.00 | 1 305 530.00 | | 1 157 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 704.00 | | | -15 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 4 531.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 984.00 | 431 561.00 | | 450 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 324.00 | 400 126.00 | | 431 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 660.00 | 31 434.00 | | 19 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 271.00 | | | 896 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 566.00 | | | 818 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 723.00 | 42 477.00 | | 60 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 2 655.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 706.00 | 39 823.00 | | 56 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 675.00 | 32 129.00 | 136 744.00 | 479 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 681.00 | 221 308.00 | 57 373.00 | 278 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 767.00 | 284 321.00 | 136 744.00 | 732 767.00 |