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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 12 065.00 | 668.00 | 12 733.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 76 006.00 | 9 481.00 | 66 525.00 | 76 006.00 |
AP Constructions | 692 497.00 | 130 024.00 | 562 473.00 | 692 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 132.00 | 36 810.00 | 19 321.00 | 56 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 959.00 | 188 381.00 | 715 578.00 | 903 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 508.00 | 8 523.00 | 209 986.00 | 218 508.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 680.00 | 8 523.00 | 431 157.00 | 439 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 638.00 | 196 903.00 | 1 146 735.00 | 1 343 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 342 532.00 | 333 615.00 | | 342 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 188.00 | 58 918.00 | | 66 188.00 |
DL TOTAL (I) | 462 720.00 | 446 532.00 | | 462 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 132.00 | 447 871.00 | | 415 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 10 270.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 443.00 | 154 779.00 | | 157 443.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | 25 834.00 | | 29 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 081.00 | 85 784.00 | | 75 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 015.00 | 751 272.00 | | 684 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 735.00 | 1 197 804.00 | | 1 146 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 961.00 | 309 707.00 | | 301 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 164.00 | | 478 164.00 | 478 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 164.00 | | 478 164.00 | 478 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 37 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 15 377.00 | | 16 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 463.00 | 457 688.00 | | 531 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 276.00 | 398 771.00 | | 465 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 188.00 | 58 918.00 | | 66 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 004.00 | | 3 955.00 | 900 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 681.00 | | 3 953.00 | 820 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 2.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 030.00 | 42 351.00 | | 146 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 2 527.00 | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 491.00 | 39 825.00 | | 136 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
UX Autres créances clients | 218 508.00 | | | 218 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 132.00 | 33 978.00 | 144 899.00 | 415 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VP Divers | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 015.00 | 301 961.00 | 144 899.00 | 684 015.00 |