| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 9 539.00 | 3 195.00 | 12 733.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 76 006.00 | 7 164.00 | 68 842.00 | 76 006.00 |
AP Constructions | 692 497.00 | 99 129.00 | 593 368.00 | 692 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 178.00 | 30 198.00 | 21 980.00 | 52 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 004.00 | 146 030.00 | 753 974.00 | 900 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 918.00 | 52 132.00 | 229 786.00 | 281 918.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 172 998.00 | | 172 998.00 | 172 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 127.00 | 52 132.00 | 417 996.00 | 470 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 131.00 | 198 161.00 | 1 171 970.00 | 1 370 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 333 615.00 | 351 455.00 | | 333 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 918.00 | 19 660.00 | | 58 918.00 |
DL TOTAL (I) | 446 532.00 | 425 115.00 | | 446 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 871.00 | 479 675.00 | | 447 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 1 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 225.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 779.00 | 136 877.00 | | 154 779.00 |
EA Autres dettes | 25 834.00 | 11 536.00 | | 25 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 784.00 | 92 652.00 | | 85 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 437.00 | 732 865.00 | | 725 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 970.00 | 1 157 980.00 | | 1 171 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 454 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 2 280.00 | | 15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 688.00 | 450 984.00 | | 457 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 771.00 | 431 324.00 | | 398 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 918.00 | 19 660.00 | | 58 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 743.00 | | | 898 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 136.00 | | | 820 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 201.00 | 42 829.00 | | 103 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 2 866.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | 39 963.00 | | 96 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 871.00 | 33 040.00 | 140 763.00 | 447 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 129.00 | 297 129.00 | | 297 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 437.00 | 309 707.00 | 140 763.00 | 725 437.00 |