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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645.00 | 6 882.00 | 763.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 866.00 | 52 160.00 | 19 706.00 | 71 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 767.00 | 59 042.00 | 105 725.00 | 164 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 776.00 | 59 042.00 | 148 733.00 | 207 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 042.00 | | 5 725.00 | 159 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 786.00 | | 5 725.00 | 73 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 897.00 | 6 145.00 | | 52 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 897.00 | 6 145.00 | | 52 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 30 982.00 | 350.00 | 31 332.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 162.00 | | | 46 162.00 |