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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 1 924.00 | 24 916.00 | 26 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 190.00 | 1 924.00 | 25 266.00 | 27 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 984.00 | | 210 984.00 | 210 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 174.00 | 1 924.00 | 236 251.00 | 238 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
DL TOTAL (I) | 174 087.00 | | | 174 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 251.00 | | | 236 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FD Production vendue biens | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
FG Production vendue services | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 378.00 | | | 256 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 767.00 | | 26 840.00 | 164 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 417.00 | 27 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 511.00 | 26 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 511.00 | | 26 840.00 | 79 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 042.00 | 3 450.00 | 60 569.00 | 59 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 042.00 | 3 450.00 | 60 569.00 | 59 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 165.00 | 6 637.00 | 18 528.00 | 25 165.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 684.00 | 29 334.00 | 350.00 | 29 684.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 164.00 | 43 635.00 | 18 528.00 | 62 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
ST Autres comptes | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 393.00 | | | 22 393.00 |