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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 7 291.00 | 19 548.00 | 26 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 190.00 | 7 291.00 | 19 898.00 | 27 190.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 717.00 | | 149 717.00 | 149 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 907.00 | 7 291.00 | 169 615.00 | 176 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 710.00 | | | -25 710.00 |
DL TOTAL (I) | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FG Production vendue services | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 710.00 | | | -25 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 5 368.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 5 368.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 537.00 | 6 694.00 | 11 844.00 | 18 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723.00 | 8 373.00 | 350.00 | 8 723.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 238.00 | 9 394.00 | 11 844.00 | 21 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7.00 | | | -7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
ST Autres comptes | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |