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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 790.00 | 360.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 92 506.00 | 60 514.00 | 31 991.00 | 92 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 680.00 | 152 741.00 | 89 939.00 | 242 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 842.00 | 223 890.00 | 179 953.00 | 403 842.00 |
BT Marchandises | 765 276.00 | | 765 276.00 | 765 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BZ Autres créances | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
CF Disponibilités | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 248.00 | | 1 030 248.00 | 1 030 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 090.00 | 223 890.00 | 1 210 200.00 | 1 434 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 570.00 | 9 195.00 | 375.00 | 9 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 726.00 | 277 443.00 | | 302 726.00 |
DH Report à nouveau | -77 002.00 | -77 002.00 | | -77 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 25 282.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 259 897.00 | 234 108.00 | | 259 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 718.00 | 36 626.00 | | 182 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 145.00 | 345 634.00 | | 417 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 99 980.00 | | 133 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 375.00 | 135 731.00 | | 164 375.00 |
EA Autres dettes | 52 482.00 | 50 783.00 | | 52 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 303.00 | 668 755.00 | | 950 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 200.00 | 902 863.00 | | 1 210 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 506.00 | 583 188.00 | | 810 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 585.00 | | 128 351.00 | 279 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 403 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 335 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | 50 400.00 | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 619.00 | | 75 264.00 | 261 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 2 687.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 957.00 | 30 026.00 | 4 093.00 | 197 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 811.00 | 1 383.00 | | 7 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 540.00 | 3 045.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 851.00 | 28 102.00 | 1 049.00 | 186 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
VB T. V. A. | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 509.00 | 42 711.00 | 119 733.00 | 182 509.00 |
VI Groupe et associés | 417 145.00 | 417 145.00 | | 417 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 584.00 | | | 214 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 442.00 | 170 154.00 | 7 288.00 | 177 442.00 |
VW T.V.A. | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 303.00 | 810 506.00 | 119 733.00 | 950 303.00 |