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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 94 108.00 | 88 787.00 | 5 320.00 | 94 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357.00 | 71.00 | 286.00 | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 421.00 | 232 102.00 | 67 319.00 | 299 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 825.00 | 322 111.00 | 125 714.00 | 447 825.00 |
BT Marchandises | 524 346.00 | | 524 346.00 | 524 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 675.00 | | 265 675.00 | 265 675.00 |
BZ Autres créances | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CF Disponibilités | 488 391.00 | | 488 391.00 | 488 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 557.00 | | 1 324 557.00 | 1 324 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 381.00 | 322 111.00 | 1 450 271.00 | 1 772 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 752.00 | 473 933.00 | | 476 752.00 |
DH Report à nouveau | -77 002.00 | -77 002.00 | | -77 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | 2 819.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 429 124.00 | 408 134.00 | | 429 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 949.00 | 520 986.00 | | 445 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 568.00 | 289 743.00 | | 232 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 065.00 | 282 497.00 | | 178 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 656.00 | 114 386.00 | | 119 656.00 |
EA Autres dettes | 44 908.00 | 44 105.00 | | 44 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 147.00 | 1 251 717.00 | | 1 021 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 271.00 | 1 659 851.00 | | 1 450 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 093.00 | 834 243.00 | | 742 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 943.00 | 11 490.00 | | 61 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 580.00 | | 881.00 | 457 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 637.00 | 447 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 407.00 | 393 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 411.00 | | 881.00 | 403 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 234.00 | 24 284.00 | 10 407.00 | 308 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 084.00 | 24 284.00 | 10 407.00 | 307 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 265 675.00 | 265 675.00 | | 265 675.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 944.00 | 104 889.00 | 279 054.00 | 383 944.00 |
VI Groupe et associés | 232 568.00 | 232 568.00 | | 232 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 609.00 | 311 820.00 | 2 789.00 | 314 609.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 147.00 | 742 093.00 | 279 054.00 | 1 021 147.00 |