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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 94 108.00 | 84 002.00 | 10 106.00 | 94 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 596.00 | 222 374.00 | 86 222.00 | 308 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 580.00 | 308 234.00 | 149 346.00 | 457 580.00 |
BT Marchandises | 799 747.00 | | 799 747.00 | 799 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
BZ Autres créances | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CF Disponibilités | 240 909.00 | | 240 909.00 | 240 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 812.00 | | 1 548 812.00 | 1 548 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 392.00 | 308 234.00 | 1 698 158.00 | 2 006 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 933.00 | 426 572.00 | | 473 933.00 |
DH Report à nouveau | -77 002.00 | -77 002.00 | | -77 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 47 360.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 408 134.00 | 405 315.00 | | 408 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 986.00 | 534 455.00 | | 520 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 743.00 | 313 643.00 | | 289 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | 395 959.00 | | 317 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 386.00 | 125 059.00 | | 114 386.00 |
EA Autres dettes | 47 849.00 | 57 543.00 | | 47 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 024.00 | 1 426 659.00 | | 1 290 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 158.00 | 1 831 974.00 | | 1 698 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 243.00 | 1 059 591.00 | | 834 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 490.00 | 3 238.00 | | 11 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 450.00 | | 22 638.00 | 446 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 457 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 508.00 | 403 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 281.00 | | 22 638.00 | 392 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 211.00 | 23 531.00 | 11 508.00 | 296 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 061.00 | 23 531.00 | 11 508.00 | 295 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | 317 059.00 | | 317 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 424 547.00 | 424 547.00 | | 424 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 337.00 | 53 556.00 | 437 760.00 | 509 337.00 |
VI Groupe et associés | 289 743.00 | 289 743.00 | | 289 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 693.00 | 510 693.00 | | 510 693.00 |
VW T.V.A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 013.00 | 834 232.00 | 437 760.00 | 1 290 013.00 |