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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 517 487.00 | | 517 487.00 | 517 487.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 621.00 | | 517 621.00 | 517 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 621.00 | | 967 621.00 | 967 621.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 011.00 | | | 199 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
DL TOTAL (I) | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 152.00 | | | 554 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | | | 683.00 |
EA Autres dettes | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 757.00 | | | 667 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 621.00 | | | 967 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 757.00 | | | 667 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 515 134.00 | | | 515 134.00 |
VI Groupe et associés | 554 152.00 | 554 152.00 | | 554 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 487.00 | 517 487.00 | | 517 487.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 757.00 | 667 757.00 | | 667 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | | | 540.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 147.00 | | | 5 147.00 |