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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 633 262.00 | | 633 262.00 | 633 262.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 836.00 | | 633 836.00 | 633 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 836.00 | | 1 083 836.00 | 1 083 836.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 428.00 | 231 479.00 | | 266 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 019.00 | 94 949.00 | | 96 019.00 |
DL TOTAL (I) | 370 832.00 | 334 812.00 | | 370 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 402.00 | 667 052.00 | | 693 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 284.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033.00 | 114.00 | | 10 033.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 13 950.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 004.00 | 681 400.00 | | 713 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 836.00 | 1 016 213.00 | | 1 083 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 4 650.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 4 650.00 | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | 1 804.00 | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | -1 613.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 300.00 | 100 650.00 | | 105 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281.00 | 5 701.00 | | 9 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 019.00 | 94 949.00 | | 96 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 402.00 | 693 402.00 | | 693 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 262.00 | 633 262.00 | | 633 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 004.00 | 713 004.00 | | 713 004.00 |