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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 559 039.00 | | 559 039.00 | 559 039.00 |
CF Disponibilités | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 213.00 | | 566 213.00 | 566 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 213.00 | | 1 016 213.00 | 1 016 213.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
DL TOTAL (I) | 334 812.00 | | | 334 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 052.00 | | | 667 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 400.00 | | | 681 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 213.00 | | | 1 016 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 400.00 | | | 681 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 557 664.00 | | | 557 664.00 |
VI Groupe et associés | 667 052.00 | 667 052.00 | | 667 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 039.00 | 559 039.00 | | 559 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 400.00 | 681 400.00 | | 681 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
ST Autres comptes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 316.00 | | | 4 316.00 |