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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 9 413.00 | 15 003.00 | 24 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 232.00 | 11 325.00 | 1 533 907.00 | 1 545 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
BZ Autres créances | 969 076.00 | | 969 076.00 | 969 076.00 |
CF Disponibilités | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 024.00 | | 1 127 024.00 | 1 127 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 255.00 | 11 325.00 | 2 660 931.00 | 2 672 255.00 |
CU Autres participations | 1 515 175.00 | | 1 515 175.00 | 1 515 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |
DH Report à nouveau | 729 720.00 | 774 570.00 | | 729 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 570.00 | 16 111.00 | | -15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 903.00 | 1 501 434.00 | | 1 424 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 211.00 | 94 890.00 | | 93 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 211.00 | 94 890.00 | | 93 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 505.00 | 544 448.00 | | 429 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 596.00 | 386 257.00 | | 613 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 7 219.00 | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 106 684.00 | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 816.00 | 1 044 607.00 | | 1 142 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 931.00 | 2 640 931.00 | | 2 660 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 589.00 | | 642.00 | 1 544 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | 500.00 | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 762.00 | | 142.00 | 1 518 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807.00 | 2 517.00 | | 8 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 2 517.00 | | 6 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 890.00 | | 1 679.00 | 94 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 890.00 | | 1 679.00 | 94 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 917 974.00 | | | 917 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 505.00 | 115 239.00 | 314 266.00 | 429 505.00 |
VI Groupe et associés | 613 596.00 | 613 596.00 | | 613 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
VP Divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 179.00 | 1 094 619.00 | 3 560.00 | 1 098 179.00 |
VW T.V.A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 816.00 | 828 551.00 | 314 266.00 | 1 142 816.00 |