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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 426.00 | 76.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 520.00 | 14 445.00 | 16 075.00 | 30 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 819.00 | 16 871.00 | 4 017 948.00 | 4 034 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 986.00 | | 155 986.00 | 155 986.00 |
BZ Autres créances | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
CF Disponibilités | 552 688.00 | | 552 688.00 | 552 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 611.00 | | 1 077 611.00 | 1 077 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 429.00 | 16 871.00 | 5 095 559.00 | 5 112 429.00 |
CU Autres participations | 3 998 049.00 | | 3 998 049.00 | 3 998 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |
DH Report à nouveau | 507 544.00 | 653 190.00 | | 507 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 316.00 | -84 686.00 | | 1 237 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 613.00 | 1 279 257.00 | | 2 455 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 094.00 | 127 455.00 | | 35 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 094.00 | 127 455.00 | | 35 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 945.00 | 2 341 456.00 | | 1 931 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 091.00 | 1 495 711.00 | | 475 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | 26 380.00 | | 34 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 553.00 | 115 931.00 | | 163 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 851.00 | 3 979 479.00 | | 2 604 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 559.00 | 5 386 191.00 | | 5 095 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 382.00 | 2 073 613.00 | | 1 072 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 729.00 | | 1 465 729.00 | 1 465 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 729.00 | | 1 465 729.00 | 1 465 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 2 917.00 | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 37 161.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 343.00 | -37 161.00 | | 102 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 889.00 | -60 917.00 | | 141 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 074.00 | 1 114 994.00 | | 2 761 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 758.00 | 1 199 681.00 | | 1 523 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 316.00 | -84 686.00 | | 1 237 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 174.00 | | 600.00 | 4 051 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 246.00 | 4 001 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 4 034 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 30 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | 590.00 | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 033.00 | | 10.00 | 4 018 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 221.00 | 3 360.00 | 710.00 | 14 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 514.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 2 845.00 | 710.00 | 12 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 455.00 | | 92 361.00 | 127 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 455.00 | | 92 361.00 | 127 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 155 986.00 | 155 086.00 | | 155 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 358 822.00 | 355 822.00 | | 358 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 945.00 | 399 476.00 | 1 532 469.00 | 1 931 945.00 |
VI Groupe et associés | 475 091.00 | 475 091.00 | | 475 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 453.00 | | | 390 453.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 161.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 483.00 | 524 923.00 | 3 560.00 | 528 483.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 851.00 | 1 072 382.00 | 1 532 469.00 | 2 604 851.00 |