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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AP Constructions | 372 166.00 | 131 699.00 | 240 467.00 | 372 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 811.00 | 166 301.00 | 74 510.00 | 240 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 089.00 | 300 797.00 | 479 291.00 | 780 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 500.00 | | 2 981 500.00 | 2 981 500.00 |
BZ Autres créances | 294 601.00 | | 294 601.00 | 294 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 404.00 | | 1 851 404.00 | 1 851 404.00 |
CF Disponibilités | 1 050 861.00 | | 1 050 861.00 | 1 050 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 633.00 | | 6 370 633.00 | 6 370 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 922.00 | 300 797.00 | 6 850 124.00 | 7 150 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 424.00 | 366 424.00 | | 366 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
DG Autres réserves | 310 054.00 | 311 354.00 | | 310 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 948.00 | 914 760.00 | | 1 010 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 089.00 | 1 629 180.00 | | 1 724 089.00 |
DO TOTAL (II) | | 26 264.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 26 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 179.00 | 1 262 198.00 | | 1 309 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 068.00 | 2 845 571.00 | | 2 955 068.00 |
EA Autres dettes | | 14 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 809.00 | 1 012 187.00 | | 861 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 055.00 | 5 155 587.00 | | 5 126 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 124.00 | 6 813 031.00 | | 6 850 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 341 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 453 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 366.00 | 8 683.00 | | 10 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | 125 071.00 | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | -116 388.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 953.00 | 383 534.00 | | 419 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 948.00 | 914 760.00 | | 1 010 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 067.00 | | | 809 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 982.00 | | | 603 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 326.00 | | | 198 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 592.00 | 104 936.00 | 35 731.00 | 231 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 539.00 | 3 062.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 272.00 | 104 397.00 | 32 669.00 | 226 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 179.00 | 1 309 179.00 | | 1 309 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 809.00 | 861 809.00 | | 861 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 968.00 | | | 191 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 382.00 | 3 468 068.00 | 133 314.00 | 3 601 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 055.00 | 5 126 055.00 | | 5 126 055.00 |