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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 597.00 | 246 629.00 | 66 968.00 | 313 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 916.00 | 102 118.00 | 105 798.00 | 207 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 330.00 | 348 747.00 | 253 583.00 | 602 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 733.00 | | 2 583 733.00 | 2 583 733.00 |
BZ Autres créances | 293 891.00 | | 293 891.00 | 293 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 610.00 | | 327 610.00 | 327 610.00 |
CF Disponibilités | 2 768 292.00 | | 2 768 292.00 | 2 768 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 307.00 | | 317 307.00 | 317 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 833.00 | | 6 290 833.00 | 6 290 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 163.00 | 348 747.00 | 6 544 416.00 | 6 893 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 424.00 | 366 424.00 | | 366 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
DG Autres réserves | 565 068.00 | 400 682.00 | | 565 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 440.00 | 900 899.00 | | 1 610 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 575.00 | 1 704 647.00 | | 2 578 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 002.00 | 1 205 047.00 | | 1 187 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 281.00 | 2 157 814.00 | | 1 974 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 342.00 | | |
EA Autres dettes | 31 037.00 | 56 477.00 | | 31 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 521.00 | 698 725.00 | | 773 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 841.00 | 4 137 405.00 | | 3 965 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 416.00 | 5 842 052.00 | | 6 544 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 841.00 | 4 137 405.00 | | 3 965 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
FG Production vendue services | 9 986 537.00 | | 9 986 537.00 | 9 986 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 021 098.00 | | 10 021 098.00 | 10 021 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 508.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 066.00 | 1 909.00 | | 13 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 066.00 | 1 909.00 | | 13 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 066.00 | 1 455.00 | | 13 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 187.00 | 344 791.00 | | 596 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 211 541.00 | 11 038 905.00 | | 10 211 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 101.00 | 10 138 007.00 | | 8 601 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 440.00 | 900 899.00 | | 1 610 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 943.00 | | 56 151.00 | 605 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 80 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 764.00 | 602 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 764.00 | 521 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 127.00 | | 56 151.00 | 514 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 439.00 | 97 508.00 | 45 201.00 | 296 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 439.00 | 97 508.00 | 45 201.00 | 296 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 002.00 | 1 187 002.00 | | 1 187 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 917.00 | 703 917.00 | | 703 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 927.00 | 440 927.00 | | 440 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 521.00 | 773 521.00 | | 773 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 733.00 | 2 583 733.00 | | 2 583 733.00 |
VB T. V. A. | 222 073.00 | 222 073.00 | | 222 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 307.00 | 317 307.00 | | 317 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 747.00 | 3 275 747.00 | | 3 275 747.00 |
VW T.V.A. | 525 371.00 | 525 371.00 | | 525 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 841.00 | 3 965 841.00 | | 3 965 841.00 |