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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 569.00 | 150 494.00 | 120 074.00 | 270 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 307.00 | 103 336.00 | 61 972.00 | 165 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 186.00 | 253 830.00 | 278 356.00 | 532 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 907.00 | | 3 032 907.00 | 3 032 907.00 |
BZ Autres créances | 642 202.00 | | 642 202.00 | 642 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 610.00 | | 327 610.00 | 327 610.00 |
CF Disponibilités | 915 948.00 | | 915 948.00 | 915 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 181.00 | | 4 953 181.00 | 4 953 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 366.00 | 253 830.00 | 5 231 536.00 | 5 485 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 424.00 | 366 424.00 | | 366 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
DG Autres réserves | 355 814.00 | 331 657.00 | | 355 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 928.00 | 2 149 416.00 | | 960 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 808.00 | 2 884 139.00 | | 1 719 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 715.00 | 1 797 534.00 | | 942 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 662.00 | 2 466 521.00 | | 1 897 662.00 |
EA Autres dettes | 20 668.00 | 9 400.00 | | 20 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 683.00 | 711 998.00 | | 650 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 728.00 | 4 985 453.00 | | 3 511 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 536.00 | 7 869 592.00 | | 5 231 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 209 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 233 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 662.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 666 497.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | 38 457.00 | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156.00 | 628 039.00 | | -7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 298.00 | 690 034.00 | | 383 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 924.00 | 12 834 706.00 | | 10 391 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 430 996.00 | 10 685 290.00 | | 9 430 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 928.00 | 2 149 416.00 | | 960 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 344.00 | | 109 407.00 | 736 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 514.00 | 96 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 566.00 | 532 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 051.00 | 435 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 630.00 | | 30 297.00 | 579 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 714.00 | | 79 110.00 | 156 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 425.00 | 98 662.00 | 166 257.00 | 321 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 425.00 | 98 662.00 | 166 257.00 | 321 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 715.00 | 942 715.00 | | 942 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 683.00 | 650 683.00 | | 650 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 907.00 | 3 032 907.00 | | 3 032 907.00 |
VP Divers | 642 202.00 | 642 202.00 | | 642 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897 662.00 | 1 897 662.00 | | 1 897 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 733.00 | 3 709 623.00 | 90 110.00 | 3 799 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 728.00 | 3 511 728.00 | | 3 511 728.00 |