| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 1 847.00 | 561.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 722.00 | 54 827.00 | 84 894.00 | 139 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 520.00 | 56 674.00 | 137 846.00 | 194 520.00 |
BT Marchandises | 498 045.00 | 17 719.00 | 480 325.00 | 498 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 395.00 | 141 766.00 | 2 561 628.00 | 2 703 395.00 |
BZ Autres créances | 798 155.00 | | 798 155.00 | 798 155.00 |
CF Disponibilités | 378 450.00 | | 378 450.00 | 378 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 869.00 | 159 485.00 | 4 221 383.00 | 4 380 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 388.00 | 216 160.00 | 4 359 229.00 | 4 575 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 188.00 | 815 362.00 | | 1 138 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 794.00 | 322 826.00 | | 357 794.00 |
DK Provisions réglementées | 35 696.00 | 23 767.00 | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 678.00 | 1 205 955.00 | | 1 575 678.00 |
DP Provisions pour risques | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 1 115.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 627.00 | 1 914 851.00 | | 2 500 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 944.00 | 169 266.00 | | 183 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 85 666.00 | 76 502.00 | | 85 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 776 496.00 | 2 167 419.00 | | 2 776 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 229.00 | 3 380 427.00 | | 4 359 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 404 684.00 | 11 802.00 | 9 416 486.00 | 9 404 684.00 |
FG Production vendue services | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 578 379.00 | 11 802.00 | 9 590 181.00 | 9 578 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 540 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427.00 | 4 520.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 4 520.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 356.00 | 15 757.00 | | 12 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | 16 132.00 | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 929.00 | -11 612.00 | | -11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 001.00 | 155 643.00 | | 172 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 663.00 | 8 620 882.00 | | 9 831 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473 869.00 | 8 298 057.00 | | 9 473 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 794.00 | 322 826.00 | | 357 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 665.00 | 13 914.00 | | 11 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 465.00 | | 4 773.00 | 193 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 194 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 139 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | 660.00 | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 327.00 | | 4 113.00 | 139 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 14 657.00 | 3 718.00 | 45 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 321.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | 14 336.00 | 3 718.00 | 44 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 767.00 | 12 356.00 | 427.00 | 23 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 884.00 | 17 719.00 | 12 884.00 | 12 884.00 |
6T Sur comptes clients | 202 284.00 | 74 674.00 | 135 192.00 | 202 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 168.00 | 92 393.00 | 148 076.00 | 215 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 989.00 | 104 749.00 | 148 503.00 | 245 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 394.00 | 148 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 356.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 627.00 | 2 500 627.00 | | 2 500 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 517.00 | | | 2 533 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
VB T. V. A. | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VC Groupe et associés | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 764.00 | 3 504 374.00 | 52 390.00 | 3 556 764.00 |
VW T.V.A. | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 496.00 | 2 776 496.00 | | 2 776 496.00 |