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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 098.00 | 310.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 965.00 | 69 009.00 | 70 956.00 | 139 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 763.00 | 71 107.00 | 123 656.00 | 194 763.00 |
BT Marchandises | 453 375.00 | 15 430.00 | 437 945.00 | 453 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 128.00 | 131 170.00 | 1 694 958.00 | 1 826 128.00 |
BZ Autres créances | 652 783.00 | | 652 783.00 | 652 783.00 |
CF Disponibilités | 453 498.00 | | 453 498.00 | 453 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 199.00 | 146 600.00 | 3 241 599.00 | 3 388 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 962.00 | 217 707.00 | 3 365 255.00 | 3 582 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 982.00 | 1 138 188.00 | | 1 095 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 430.00 | 357 794.00 | | 197 430.00 |
DK Provisions réglementées | 45 958.00 | 35 696.00 | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 371.00 | 1 575 678.00 | | 1 383 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 935.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 347.00 | 2 500 627.00 | | 1 698 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 152.00 | 183 944.00 | | 171 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 111 265.00 | 85 666.00 | | 111 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 884.00 | 2 776 496.00 | | 1 981 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 255.00 | 4 359 229.00 | | 3 365 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 884.00 | 2 776 496.00 | | 1 981 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 935.00 | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 630.00 | 54 374.00 | 7 686 004.00 | 7 631 630.00 |
FG Production vendue services | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 056.00 | 54 374.00 | 7 854 430.00 | 7 800 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 022 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 538.00 | |
GE Autres charges | | | 81 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929.00 | 427.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 427.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 192.00 | 12 356.00 | | 11 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 12 356.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 232.00 | -11 929.00 | | -10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 536.00 | 172 001.00 | | 95 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 769.00 | 9 831 663.00 | | 8 022 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 339.00 | 9 473 869.00 | | 7 825 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 430.00 | 357 794.00 | | 197 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 391.00 | 11 665.00 | | 10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 520.00 | | 243.00 | 194 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 722.00 | | 243.00 | 139 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 674.00 | 14 433.00 | | 56 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 251.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 827.00 | 14 182.00 | | 54 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 696.00 | 11 191.00 | 929.00 | 35 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 719.00 | 15 430.00 | 17 719.00 | 17 719.00 |
6T Sur comptes clients | 141 766.00 | 70 108.00 | 80 704.00 | 141 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 485.00 | 85 538.00 | 98 423.00 | 159 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 235.00 | 96 729.00 | 106 406.00 | 202 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 538.00 | 105 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 191.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 347.00 | 1 698 347.00 | | 1 698 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 888.00 | | | 1 668 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
VB T. V. A. | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VC Groupe et associés | 467 802.00 | | | 467 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VP Divers | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 716.00 | 2 481 326.00 | 52 390.00 | 2 533 716.00 |
VW T.V.A. | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 884.00 | 1 981 884.00 | | 1 981 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |